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率论与数理统计公式大全

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Submitted By jackbo
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概率论与数理统计 公式(全) 2011-1-1

第1章 n Pm 

随机事件及其概率
从 m 个人中挑出 n 个人进行排列的可能数。

(1)排列 组合公式 n Cm 

m! (m  n)!

m! 从 m 个人中挑出 n 个人进行组合的可能数。 n!(m  n)!

(2)加法 种方法来完成,则这件事可由 m+n 种方法来完成。 和乘法原 乘法原理(两个步骤分别不能完成这件事) :m×n 理 某件事由两个步骤来完成,第一个步骤可由 m 种方法完成,第二个步骤可由 n 种方法来完成,则这件事可由 m×n 种方法来完成。 重复排列和非重复排列(有序) (3)一些 对立事件(至少有一个) 常见排列 顺序问题 如果一个试验在相同条件下可以重复进行,而每次试验的可能结果不止一个, (4)随机 但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果,则称这种试验为随机试 试验和随 验。 机事件 试验的可能结果称为随机事件。 在一个试验下,不管事件有多少个,总可以从其中找出这样一组事件,它具有 如下性质: (5)基本  事件、样本 这样一组事件中的每一个事件称为基本事件,用 来表示。 空 间 和 事 基本事件的全体,称为试验的样本空间,用  表示。 一个事件就是由  中的部分点(基本事件  )组成的集合。通常用大写字母 件 ①每进行一次试验,必须发生且只能发生这一组中的一个事件; ②任何事件,都是由这一组中的部分事件组成的。

加法原理(两种方法均能完成此事) :m+n 某件事由两种方法来完成,第一种方法可由 m 种方法完成,第二种方法可由 n

A,B,C,„表示事件,它们是  的子集。  为必然事件,Ø 为不可能事件。

不可能事件(Ø)的概率为零,而概率为零的事件不一定是不可能事件;同理, 必然事件(Ω )的概率为 1,而概率为 1 的事件也不一定是必然事件。 ①关系: 如果事件 A 的组成部分也是事件 B 的组成部分, A 发生必有事件 B 发生) ( :

A B
如果同时有 A  B , B  A ,则称事件 A 与事件 B 等价,或称 A 等于 B: A=B。 (6)事件 A、B 中至少有一个发生的事件:A  B,或者 A+B。 的关系与 属于 A 而不属于 B 的部分所构成的事件,称为 A 与 B 的差,记为 A-B,也可 运算 表示为 A-AB 或者 AB ,它表示 A 发生而 B 不发生的事件。

A、B 同时发生:A  B,或者 AB。A  B=Ø,则表示 A 与 B 不可能同时发生,
称事件 A 与事件 B 互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。 1

概率论与数理统计 公式(全) 2011-1-1

 -A 称为事件 A 的逆事件,或称 A 的对立事件,记为 A 。它表示 A 不发生
的事件。互斥未必对立。 ②运算: 结合率:A(BC)=(AB)C A∪(B∪C)=(A∪B)∪C 分配率:(AB)∪C=(A∪C)∩(B∪C) (A∪B)∩C=(AC)∪(BC)

德摩根率: i 1

A A i i 1





i

A B  A B, A B  A B

设  为样本空间, A 为事件,对每一个事件 A 都有一个实数 P(A),若满 足下列三个条件: 1° 0≤P(A)≤1, 2° P(Ω ) =1 (7)概率 3° 对于两两互不相容的事件 A1 , A 2 ,„有 的公理化    P  Ai   P ( Ai ) 定义  

 i 1





 i 1

常称为可列(完全)可加性。 则称 P(A)为事件 A 的概率。 1°    1 ,  2  n ,  2° P(1 )  P( 2 )   P( n )  (8)古典 概型

设任一事件 A ,它是由 1 ,  2  m 组成的,则有

1 。 n

P(A)= (1 )  ( 2 )    ( m ) = P(1 )  P( 2 )    P( m )



m A所包含的基本事件数  基本事件总数 n

若随机试验的结果为无限不可数并且每个结果出现的可能性均匀, 同时样本空 间中的每一个基本事件可以使用一个有界区域来描述, 则称此随机试验为几何 ( 9 ) 几 何 概型。对任一事件 A, 概型 L( A) 。其中 L 为几何度量(长度、面积、体积) 。 P( A) 

L ()

(10)加法 公式 (11)减法 公式

P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) 当 P(AB)=0 时,P(A+B)=P(A)+P(B) P(A-B)=P(A)-P(AB) 当 B  A 时,P(A-B)=P(A)-P(B) 当 A=Ω 时,P( B )=1- P(B) 定义 设 A、B 是两个事件,且 P(A)>0,则称

P( AB) 为事件 A 发生条件下,事 P( A) (12)条件 P( AB) 概率 件 B 发生的条件概率,记为 P( B / A)  。 P( A)
2

概率论与数理统计 公式(全) 2011-1-1

条件概率是概率的一种,所有概率的性质都适合于条件概率。 例如 P(Ω /B)=1  P( B /A)=1-P(B/A) 乘法公式: P( AB)  P( A) P( B / A) (13)乘法 公式 更一般地,对事件 A1 ,A2 ,„An ,若 P(A1 A2 „An-1 )>0,则有

P( A1 A2 „ An)  P( A1) P( A2 | A1) P( A3 | A1 A2) „„ P( An | A1 A2 „
An  1) 。
①两个事件的独立性 设事件 A 、B 满足 P( AB)  P( A) P( B) , 则称事件 A 、B 是相互独立的。 若事件 A 、 B 相互独立,且 P( A)  0 ,则有

P( B | A) 

P( AB) P( A) P( B)   P( B) P( A) P( A)

(14)独立 性

若事件 A 、 B 相互独立,则可得到 A 与 B 、 A 与 B 、 A 与 B 也都相互独 立。 必然事件  和不可能事件 Ø 与任何事件都相互独立。 Ø 与任何事件都互斥。 ②多个事件的独立性 设 ABC 是三个事件,如果满足两两独立的条件, P(AB)=P(A)P(B);P(BC)=P(B)P(C);P(CA)=P(C)P(A) 并且同时满足 P(ABC)=P(A)P(B)P(C) 那么 A、B、C 相互独立。 对于 n 个事件类似。 设事件 B1, B2,, Bn 满足 1° B1, B2,, Bn 两两互不相容, P( Bi )  0(i  1,2,, n) ,

(15)全概 公式

2° 则有

A   Bi i 1

n



P( A)  P( B1) P( A | B1)  P( B2) P( A | B2)    P( Bn) P( A | Bn) 。
设事件 B1 , B 2 ,„, Bn 及 A 满足 1° B1 , B 2 ,„, Bn 两两互不相容, P(Bi) >0, i  1,2,„, n , n 2° 则 (16)贝叶 斯公式

A   Bi i 1

, P( A)  0 ,

P( Bi / A) 

P( Bi ) P( A / Bi )

 P( B j 1

n

,i=1,2,„n。

j

) P( A / B j )

此公式即为贝叶斯公式。

P( Bi ) , i  1 , 2 ,„,n ) ( ,通常叫先验概率。 P( Bi / A) , i  1 ,2 ,„, ( n) ,通常称为后验概率。贝叶斯公式反映了“因果”的概率规律,并作出了
“由果朔因”的推断。 (17)伯努 利概型 我们作了 n 次试验,且满足  每次试验只有两种可能结果, A 发生或 A 不发生; 3

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n 次试验是重复进行的,即 A 发生的概率每次均一样;  每次试验是独立的,即每次试验 A 发生与否与其他次试验 A 发生与
 否是互不影响的。 这种试验称为伯努利概型,或称为 n 重伯努利试验。 用 p 表示每次试验 A 发生的概率,则 A 发生的概率为 1  p  q ,用 Pn(k ) 表 示 n 重伯努利试验中 A 出现 k (0  k  n) 次的概率,

Pn(k )  C n p k q nk , k  0,1,2,, n 。 k 第二章
(1)离散 型随机变 量的分布 律

随机变量及其分布

设离散型随机变量 X 的可能取值为 Xk (k=1,2,„)且取各个值的概率,即事 件(X=Xk )的概率为 P(X=xk )=pk ,k=1,2,„, 则称上式为离散型随机变量 X 的概率分布或分布律。有时也用分布列的形 式给出:

X x1, x 2,, xk , | P( X  xk ) p1, p 2,, pk , 。
显然分布律应满足下列条件: (1) pk  0 , k  1,2, , (2) k 1 (2)连续 型随机变 量的分布 密度

p



k

1


设 F (x) 是随机变量 X 的分布函数,若存在非负函数 f (x) ,对任意实数 x ,有

F ( x)   f ( x)dx


x



则称 X 为连续型随机变量。 f (x) 称为 X 的概率密度函数或密度函数,简称概 率密度。 密度函数具有下面 4 个性质: 1° 2°

f ( x)  0 。







f ( x)dx  1



(3)离散 与连续型 随机变量 的关系

P( X  x)  P( x  X  x  dx)  f ( x)dx
积分元 f ( x)dx 在连续型随机变量理论中所起的作用与 P( X  xk )  pk 在离 散型随机变量理论中所起的作用相类似。

4

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(4)分布 函数

设 X 为随机变量, x 是任意实数,则函数

F ( x)  P( X  x)
称为随机变量 X 的分布函数,本质上是一个累积函数。

P(a  X  b)  F (b)  F (a)

可以得到 X 落入区间 (a, b] 的概率。分布

函数 F (x) 表示随机变量落入区间(– ∞,x]内的概率。 分布函数具有如下性质: 1° 2° 3° 4° 5°

0  F ( x)  1,

   x   ;

F (x) 是单调不减的函数,即 x1  x 2 时,有 F ( x1)  F ( x2) ;

F ()  lim F ( x)  0 , x 

F ()  lim F ( x)  1 ; x 

F ( x  0)  F ( x) ,即 F (x) 是右连续的; P( X  x)  F ( x)  F ( x  0) 。 xk  x x 对于离散型随机变量, F ( x) 

p

k



对于连续型随机变量, F ( x)  (5)八大 分布 二项分布 0-1 分布



 f ( x)dx



P(X=1)=p, P(X=0)=q

在 n 重贝努里试验中,设事件 A 发生的概率为 p 。事件 A 发生 的次数是随机变量,设为 X ,则 X 可能取值为 0,1,2,, n 。 k P( X  k )  Pn(k )  C n p k q n  k







q  1  p,0  p  1, k  0,1,2,, n ,
则 称 随 机变 量 X 服 从 参数 为 n , p 的 二 项分 布。 记 为

X ~ B(n, p) 。
当 n  1时, P( X  k )  p q k 1 k

, k  0.1 ,这就是(0-1)分

布,所以(0-1)分布是二项分布的特例。

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泊松分布

设随机变量 X 的分布律为

P( X  k ) 

k k! e  ,   0 , k  0,1,2 ,

则称随机变量 X 服从参数为  的泊松分布,记为 X ~  ( ) 或 者 P(  )。 泊松分布为二项分布的极限分布(np=λ ,n→∞) 。 超几何分布 k n C M  C N kM k  0,1,2  , l  P( X  k )  , n l  min( M , n) CN

随机变量 X 服从参数为 n,N,M 的超几何分布,记为 H(n,N,M)。 几何分布

P( X  k )  q k 1 p, k  1,2,3, ,其中 p≥0,q=1-p。
随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布,记为 G(p)。 设随机变量 X 的值只落在[a,b]内,其密度函数 f (x) 在[a,b] 上为常数

均匀分布

1 ,即 ba a≤x≤b 其他,

 1 ,  f ( x)   b  a 0, 

则称随机变量 X 在[a,b]上服从均匀分布,记为 X~U(a,b)。 分布函数为 0, xb。

1,

当 a≤x1…...

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公司治理的计量经济学研究 综述

...2.1.4 关系投资者与公司绩效 种种证据表明,关系投资者对于改善公司绩效有积极的影响。 美国上市公司缺乏长期持有大量公司股票并积极监督公司绩效的关系投资者,原因有二:一,所有权和控制权分离是美国公司治理体系的基础(Berle and Means 1932; Jensen and Meckling 1976);二,美国的政治决策是让股东在激烈竞争的市场上保持弱小和被动,而不是依靠有效的持股模式生存(Black 1990; Roe 1994)。 关系投资者的优势在于: 1、大股东监督能够减少信息不对称导致的管理者和股东的短视行为(Jacobs 1991; Porter 1992)。短视投资者可能将短期收益作为反映公司前景的最佳信号,管理者也可能为了迎合短视股东或赚取更多奖金而过分强调短期结果(Shleifer and Vishny 1990; Stein 1989 1996)。而且管理者如果相信股东会用更高的短期股票价格来激励他们(Bebchuk and Stole 1993),则可能投资于差的长期项目。 2、关系投资人能作为市场对公司监管的替代和补充。在80年代恶意收购是监控管理者的有效手段(Jensen 1986; Mikkelson and Partch 1997),而现在恶意收购收到法律限制的情况下,关系投资人可以实行有效的监督,平衡管理层的不良动机。 3、关系投资人和绩效之间的相关性是非单调的:关系投资人可能带来一定因所有权产生的利润,但其成本却超过这一利润。例如机构投资者有自己的代理成本,因而可能不会最大化机构持有的股票价值(Black 1992a; Black and Coffee 1994; Fisch 1994; Romano 1993)。考虑到大股东带来的风险,Black (1992a) 认为由五六个机构持有适度规模(5%-10%)的股份,比由一两个大股东持有大部分(20%或者更多)股份能带来更好的治理效果。 大投资者对公司行为和绩效的影响的证据可以分为以下四类: 控股型持有 早期的研究发现没有明显证据表明有控股股东的公司比管理者控制的公司效益更好。(McEachern 1975) CEO的任期在有控股股东的公司与其公司的盈利能力相关,而在其他公司却不是。(Salancik and Pfeffer 1980) 外部人在未声明整个收购计划时,购买大宗股票,在30天的时间窗口会导致股票价格上涨9.4%,但是并未发现在控股持有和分散持有的公司中Tobin’s q值或基于会计指标的收益率有明显的不同。(Holderness and Sheehan 1985) 内部人持有大量股票 有高内部所有权的公司比管理者控制的公司更容易同意一个友好收购,而不太可能以利润的损失为代价来扩大销量。同样,具有高内部所有权而很少进行密集收购的收购者,通常会完成更好的、低溢价的收购。(Black 1992b) 外部股东大量持股 投资人宣布已经开始大量持有股票时,目标公司的价值会增加,这通常可以由对收购的期望来解释,如果收购没有成功,期望收益也就不会产生。(Mikkelson and Ruback 1985) 在以溢价进行大宗股票交易之后,不论是一年内被收购还是未收购的公司,仍然公开交易的股票价格都会上升,只不过未被收购的公司上升幅度更小。(Barclay and Holderness 1992) ......

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金融风险管理案例

...1.4.1法国兴业银行事件 1、背景介绍 世界最大衍生交易市场领导角色的法国第二大银行兴业银行,于2008年1月24日爆出该行历史上最大的违规操作丑闻。现年30多岁的交易员杰洛米·科维尔(Jerome Kerviel)在未经授权情况下大量购买欧洲股指期货,最终给银行造成49亿欧元(约合71.4亿美元)损失。据称,此次兴业银行的欺诈案也刷新了一项世界纪录,就是单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。在此之前,巴林银行保持这这一纪录。 这家有着144年历史的看似固若金汤高高在上的金融机构,为什么在内部控制方面漏洞百出呢?究竟是管理层的粗心大意,还是个人英雄主义作祟,抑或是内部控制操作程序存在制度性缺陷? 根据法国兴业银行的电子声明,该行发现一名在巴黎的交易员杰洛米·科维尔擅自设立仓位,并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货。事实上,兴业银行在1月19日就已发现了上述巨额欺诈交易,不过,该行在等到将相关头寸全部平仓之后才能向公众披露。而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。 根据科维尔的交易记录,自2006年年末和2007年年初起,他就已开始进行小宗交易。在随后的大宗交易中,科维尔将500亿欧元分别布置在不同的指数上,其中道琼斯欧洲50指数方面有300亿欧元,德国DAX指数方面有180亿欧元,英国FTSE100指数上有20亿欧元。 法兴集团在2008年1月21日,在非常不利的市场环境之中,对欺诈案中头寸进行紧急平仓,整整抛售三天,其在欧洲50指数、德国DAX指数和FTSE100指数三种指数期货上的平仓量具体见表1-1。1月23日晚,这些头寸最终被关闭或者进行套期保值交易。从1月21日到1月23日,上述三种指数均出现2001年以来最大跌幅。全球股市也未能幸免。 表1-1 法兴集团在欧洲三种指数期货上的平仓量 | |欧洲50指数期货 |德国DAX指数期货 |FTSE100指数期货 | |1月21日 |8.1% |7.8% |1.7% | |1月22日 |6.8% |5.7% |3.1% | |1月23日 |5.9% |6.1% |0.0% | 2、科维尔虚拟交易的手法 (1)交易权限 ......

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论中国商业银行管理

...西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics 2013届 本科毕业论文 论文题目: 论我国商业银行的风险管理 学生姓名: 郭瀚泽 所在学院: 金融学院 专 业: 金融学 学 号: 40904234 指导教师: 张迎春 成 绩: 2013年 5月 西南财经大学 本科毕业论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明:所呈交的毕业论文是本人在导师的指导下取得的成果。对本论文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文引起的法律结果完全由本人承担。 本毕业论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 毕业论文作者签名: 作者专业: 作者学号: 年 月 日 西南财经大学本科学生毕业论文开题报告表 |论文名称 |论我国商业银行的风险管理 | |论文来源 |自拟 |论文类型 |A |导 师 |张迎春 | |学生姓名 |郭瀚泽 |学 号 |40904234 |专 业 |金融学 | | | | ......

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人力资源管理

... 人力资源管理 | 院(系)名称 |信息工程学院 | | 专业名称 |计算机科学与技术 | | 学生姓名 |邹勇华 | | 指导教师 |田建立 | 2010年3月18日 人力资源管理 摘 要 随着全球对知识和人才的重视,企业对人力资源管理重要性的认识逐渐深化,人力资源管理系统作为软件产品越来越受到企业的关注;与此同时,人力资源管理系统在西方发达国家已成为企业资源管理中不可缺少的组成部分,伴随着我国管理软件市场的发展,人力资源管理系统正在成为我国应用管理软件重点发展的领域之一。 关键词:企业,人力资源,管理 Human Resource Management Abstract With the global emphasis on knowledge and talent, business awareness of the importance of human resources management, Human Resources Management System as a software product, enterprises are increasingly concerned about it; At the same time, human resources management system in the Western developed countries have enterprise resource management as an integral part, along with development of China's management software market, human resource management system application management software in China is becoming the key development areas. Keywords: Enterprises, Human Resources, Management 1 绪论 人力资源管理[1]这个概念首先是在1954年由Peter Drucker在《管理实践》一书中引入的。组织的管理由此进入一个新的时代。一系列围绕着组织中员工的开发与管理系统已初见雏形,并在不断发展和完善中。近些年来,现代的人力资源管理理论传入中国,得到了广泛的传播和应用,因此对于这方面的研究也很多,渐成显学。 人力资源管理系统是这样的一种管理软件,它能够快速、方便地显示结果,还可以对有关工资的各种信息进行统计,服务于财务部门,及企业主要管理者。实施人力资...

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加强企业统计工作 提高企业管理水平

...【摘要】统计工作是对企业实行科学管理,监督整个企业活动的重要手段,是企业制定政策和计划的主要依据。然而,当前企业统计工作却存在一些问题,随着现代企业制度的建立和现代化管理的发展,我们必须加强统计队伍建设,提高统计人员素质,进一步改进工作方法,健全统计法制,形成一套合理有效的统计管理模式,真正体现统计的“信息”、“咨询”、“监督”三大职能。 【关键词】统计工作 问题 意义与作用 思考 在现实的企业经营运行中,谈到企业管理,人们首先想到的是企业管理体制、经营方式、组织形式、运行机制等,而统计的重要性往往被企业管理者所忽视。的确,企业管理体制、经营方式、组织形式、运行机制的有效与否,对企业适应市场经济要求,提高经济效益,具有重要的影响和意义。但假如没有科学的统计依据,从企业本身而言,各项管理就如空中楼阁,虚而不实,管理过程中就不能很好地找到切入点。从政府宏观调控来说,也难很好地找到着力点。因此,强化企业统计,无论是对企业的经营,还是对政府的宏观调控同样具有重要意义。 一、当前企业统计工作中存在的问题 我国的国有企业特别是国有大中型企业,自50年代起,逐步建立了一套较为完整正规的统计制度和指标体系。在生产企业,以产值产量统计为核心;在流通企业,以商品购销调存统计为核心。从班组起,就建立了规范的登统制度,严格地按统一规定的口径、范围、计算方法进行核算。但近年来,我们在调查研究和统计执法检查工作中发现,企业统计基础工作明显减弱。一是统计工作得不到企业领导重视,认为统计只不过是数据的加加减减或汇总,填几张报表完事,把统计工作简单化。企业重会计而轻统计的现象普遍存在,认为会计核算、收支把关重要,是为"我"所用,统计工作主要是为上级统计部门所用。因此,统计员兼职多,专职的少,且变动频繁,在企业改革、重组、调整中,统计机构和统计岗位也被首当其冲地撤销或合并,统计人员精简、下岗的较多;二是企业统计台帐和原始记录越来越不健全,填报统计指标的随意性加大,统计数据质量下降。随着改革开放的深入和市场经济的发展,企业的所有制形式由单一的国有、集体发展到包括私营、个体、股份制、外商投资等多种形式并存,经营方式与管理模式也日益多样化,许多新企业应运而生。在这些新成立的企业中,有相当一部分没有像老企业那样建立规范的企业统计制度,甚至没有明确设立统计职能部门和统计工作岗位,国家统计报表由财会人员或其他部门的人员代填代报,一些统计指标也难以准确按照统计制度的具体要求来计算填报。三是统计人员的素质普遍不高。如射洪县现有企业统计人员除几个大中企业配置专职人员外,多数企业统计人员为兼职,以会计或其它工作为主,统计工作为辅。这些人员或学历较低,素质较差,或因事业心不足责任感不强,因此对统计工作的积极性、主动性就远不及专职人员,也没有多少自觉性挤出时间去学习统计理论,提高自身的业务水平。有的只懂会计知识而不懂统计知识和统计业务,有的既不懂会计又不懂统计,只是被动应付填几张报表而已。实际工作中,往往凭经验或运用不正确、不恰当的统计方法进行数据的收集、整理、汇总和加工,造成统计数据的差错、失误,很少甚至不向企业领导及有关部门适时提供针对本企业经营管理所需要的简单有效的内部统计资料,更谈不上进行统计调查、分析与预测,提供统计咨询,实行统计监督。 由于企业统计工作存在诸多问题,所以统计对企业经营管理者决策的参考作用就有所减弱,或者说就没有发挥过太大的作用。作用越小就越得不到重视,越得不到重视就越难以有效发挥作用。之所以陷入这样一个怪圈,笔者认为主...

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资本账户开放对我国银行系统性风险的影响

...1 绪论 1.1 研究意义 随着金融全球化的发展,资本账户开放已经成为一国发展过程中不可避免的趋势。发达国家资本账户的开放程度普遍较高,发展中国家也相继放松对资本流动的限制以及其他一些资本项目管制。 资本账户开放增强了全球范围内的资本流动性,提高了资源配置的效率,为全球金融发展提供了极大的机遇。但是另一方面,资本管制的放松和资本流动性的提升也使金融市场份额风险性增加。银行作为金融市场的核心,资本账户的开放对银行体系必然有不小的影响,而银行体系天然具有的传染性特质使得其系统性风险问题变得尤为重要。 改革开放以后,我国资本账户管理政策不断改革,目前已经实现了经常项目完全可兑换和资本项目部分可兑换,而资本账户开放步伐还在逐渐加快。伴随着大规模的外资涌入我国金融市场,银行体系在金融市场日益开放的过程中很可能受到冲击。把握我国银行体系系统性风险的情况,研究资本账户开放程度与系统性风险之间的关键,有利于在我国逐步推进资本账户开放的过程中化解银行体系中的风险问题,增强银行体系自身的保护能力,避免传染性扩张带来的单个银行问题的扩大化,从而更加有效地维护银行体系的稳定性,保证金融市场的健康发展。 1.2 研究方法 本文采用理论与实证相结合的方法进行论证。首先对我国银行存在的风险和资本账户开放情况进行分析,并选取模型对我国目前资本账户开放程度和我国银行体系的系统性风险进行测度,得到量化指标。然后对两组数据进行计量,通过Granger检验和一阶差分回归来证明两者之间的因果关系和影响程度,并用脉冲响应函数测度资本账户开放度对银行系统性风险的长期影响。最后,对前文的分析和测度进行总结,并针对结论提出相关建议。 1.3 创新与不足之处 本文创新之处在于选取大量数据对我国资本账户开放度和银行体系系统性风险进行量化度量,在资本账户对银行体系的影响方面进行了多角度分析。 不足之处在于,对资本账户开放度和银行系统性风险的测度指标都是采用了间接数据进行测度,尤其是系统性风险指标的准确性有待商榷,测量结果与实际情况可能有误差。 2 文献综述 系统性风险是一种有严重外部性的风险类型,主要用来分析金融业的风险传染然效应。根据Mishkin(1995)的定义,系统性风险是指“一个不能预期的突发事件使得金融市场信息处于混乱状态,并最终阻碍资金流向获得最大产出的投资机会。” 而之后的学者将狭义的系统性风险定义为:个体金融机构的经营失败或破产可能对其他金融机构或整个金融市场形成强烈冲击的风险(Olivier De Bandt &Philipp Hartmann,......

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心理、交易策略、资金管理

...交 易 为 生 心理、交易策略、资金管理 Alexander Elder 交易为生 目 录 导论 1.交易——新的领域 2.关键在于心理 3.不利的胜算 Ⅰ 个人心理 4.为什么从事交易? 5.幻想与现实 6.市场大师 7.自我毁灭的倾向 8.交易心理 9.“戒酒互助会”所提供的启示 10.输家的互助会 11.赢家与输家 Ⅱ 群体心理 12.何谓“价格” 13.何谓“市场”? 14.交易的舞台 15.市场群体与你 16.趋势的心理学 17.处理与预测的对照 Ⅲ 传统的图形分析 18.走势图 19.支撑与压力 1 交易为生 20.趋势与交易区间 21.趋势线 22.跳空缺口 23.走势的形态 Ⅳ 电脑化技术分析 24.电脑与交易 25.移动平均 26.MACD与MACD柱状图 27.趋向系统 28.动能、变动率与平滑变动率 29.威廉斯%R 30.随机指标 31.相对强弱指数 Ⅴ 被忽略的精义 32.成交量 33.成交量的相关指标 34.未平仓量 35.海利克精算指标 36.时间 Ⅵ 股票市场的指标 37.新高·新低指数 38.交易者指数与其他的股票市场指标 Ⅶ 心理指标 39.共识指标 40.承诺指标 2 交易为生 Ⅷ 新的指标 41.艾达透视指标 42.劲道指数 Ⅸ 交易系统 43.三重滤网交易系统 44.抛物线交易系统 45.通道交易系统3 Ⅹ......

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经济学博士生论文写作指南

...经济学博士生论文写作指南1 约翰•H•科克伦2, 3 芝加哥大学布斯商学院 伊利诺伊州芝加哥市伍德朗街区南 5807 号 邮编:60637 电话:(773)7023059 电子邮件:john.cochrane@chicagobooth.edu http://gsbwww.uchicago.edu/fac/john.cochrane/research/Papers/ 2013 年 3 月 8 日 1 作者系美国芝加哥大学布斯商学院教授。作者电子邮箱:john.cochrane@chicagobooth.edu。 (本刊即《经济资料译 丛》编辑部注:此页为原文单独的标题页,包括作者信息、联系方式、论文完成时间等信息。考虑到经济学论文一 般须有单独的标题页,中文版仍然保留了此页单列。此外,正文中的黑体系英文原文中的斜体,表示强调。 ) 2 一定记得将你自己的联系方式放在论文首页,以便读者能够找到你的论文并给你提出意见!现在已经是 21 世纪了 —建个个人主页吧。如果论文已经成型,可供教授们阅读,就应该将它放到你的主页上。论文要注明日期,这样读 者一眼便知这是否是最新版本。 3 谨对 Toby Moskowitz 的评论表示感谢。 1. 论文结构 首先要找出论文的一个核心的、有创意的贡献。用一段话表述这个贡献。这一段和整个文 章一样,都必须具体。不要写出这样的抽象句子“我分析了企业经理薪酬数据,发现了许多有 趣的结果” 。你要详细解释这些主要结论具体是什么。例如,Fama 和 French (1992)的摘要是这 样开头的:“股票平均收益率往往与市场 β、公司规模、杠杆率、账面市值比和收益价格比等 多个因素相关,但公司规模和账面市值比这两个容易度量的变量一起就可以解释股票平均收益 率的截面差异。” 提炼出一个核心贡献需要深思熟虑。有时你会觉得很痛心,因为必须忍痛割爱舍弃很多内 容。但一旦提炼出了核心贡献,你就能更好地把握论文,使论文专注于这一贡献,从而有助于 读者迅速抓住文章的精髓。 你的读者一般都很忙且缺乏耐心。没有谁会从头到尾读完整篇论文。你应该方便读者快速 浏览你的论文。大多数读者希望了解你的基本结论。只有少部分读者会关心你的结论如何与他 人的结论不同。只有少数读者会关心,在变量的定义不同、使用的工具变量不同等情况下,你 的结论是否仍然成立。 文章应该采用“三角形”结构或者“新闻报道”式的风格,不要采用“笑话”或“小说” 的风格。你可能注意到,新闻报道总是以最重要的信息开头,然后再补充相关背景,供关心细 节的读者阅读。好的笑话或推理小说总是在漫长的铺垫之后,才把包袱抖出来。但学术论文不 能这样写—应该把“包袱”放在开头,然后再慢慢解释这个“笑话”。读者们没有耐心坚持读 到表 12 去寻找笑点。 绝大多数博士生的论文和讨论会发言(不仅仅是学生!)却正好犯了这个错误。往往直等 到最后一页、最后一个表格、讲座的最后五分钟,我们才知道这篇论文的贡献。 一篇好的论文并不是研究过程的日志。读者并不在乎你是如何得到正确答案的,也不在乎 你的上百次的、以失败告终的尝试。把这些内容放到你的个人回忆录中吧。 摘要 大多数期刊将摘要限制在 100 到 150......

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销售物流系统规划与设计

...销售物流系统规划与设计——翔鹭石化的艰难抉择 2015级MBA一班运营管理第四小组 案例背景: 翔鹭石化是位于厦门的大型石化基地,设计年产能160万吨。主要客户为福建和江浙一带客户,2011年前,国内经济情况好,公司销售利润较高,对物流成本不是非常关注,主要以第三方物流为主。2012年开始国内宏观经济情况不好,再加上行业竞争激烈,导致公司利润不断下滑。翔鹭石化古雷工厂建成之后,年设计生产年龄450万吨。销售数量剧增,销售覆盖范围更加广泛,并且行业格局发生变化。公司不得不从销售物流系统方面做出改善,降低物流费用,提高公司竞争力和利润来源。 案例分析: 1, 请分析归纳翔鹭石化目前所采用的运输方式,并分析比较不同运输方式的特点和适用性是否还有其他运输方式可供翔鹭石化选择。 翔鹭石化目前采用的是:单纯公路运输和水陆联运。 单纯公路运输:主要针对的是省内客户,运输方式有:平板车、槽车、集装箱拖车。 公路运输的特点:①机动灵活。在中国公路网分布广泛,发达完善,可以很方便的将货物运输到目的地。②中短途运输速度快。公路运输车辆装卸都相对方便灵活,通过公路网,可以再较短时间将客户需求的货物送达。③可以实现门对门服务。公路运输相对于铁路和船运,空运,有比较好的机动灵活性,无需中间转换,即可以实现门对门的送货服务。 公路运输因为安全性相对较低,容易出现交通事故,司机驾驶需要高度集中精力,因此公路运输适合短途运输。 水陆联运:主要针对江浙等省外客户。轮船选择散货运输船。 船运的特点:①成本较低,船运装载量大,适合大批货物运输。②船运速度慢,适合沿海长距离非紧急货物运输。③船运灵活性不足,受航道和码头限制。④船运受天气影响比较大,海运受风浪影响比较大,内陆水运收航道水位限制。 水陆联运适合在沿海或者沿江有符合条件的码头的情况下,进行大批量,长途运输。 其他运输方式:除了公路运输,和水运以外,目前比较常见的运输方式主要有:管道运输,空运,铁路运输。考虑到货物的特性精对二甲苯是粉末状,不适合管道运输。空运成本过高不予考虑。从成本和适用性上来看,可以选择的运输方式还有铁路。铁路网络遍布全国,铁路适合大批量,长距离运输,受天气影响也较小。并且铁路准点率高,可以提高交货及时率。 2,若金纶高纤公司采用经济订货批量模型,一年大约可以节省多少费用?金纶高纤的采购方法上会有何变化? (1) 年订货量=1.428万吨/周*300/7=612000 (2) 库存成本每年510元/吨 (3) 采用经济订货批量模型后每次订货费用S=2.59万 (4) 最佳订货量EOQ= = ≈7784吨 (5) 采用经济订货批量模型后订货次数N1=D/EOQ=612000/7784≈79次 采用经济订货批量模型前订货次数N2=D/Q=612000/14280≈43次 (6) 经济订货批量模型后年度总成本=年存储成本(年订货量D/2*单位库存成本C)+年订货成本(订货次数N*单次订货成本F)+年购入成本(年购入量D*单价P)=7784/2*510+79*2.59万+年购入成本=4031020+年购入成本 经济订货批量模型前年度总成本=年存储成本+年订货成本+购入成本=14280/2*510+43*25100+购入成本=4720700+年购入成本 (7) 因为年购入成本不因采购方式而变化,所以总成本差=4720700+年购入成本-(4031020+年购入成本)=689680元 ......

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物联网导论

...成绩: 物联网导论课程研究报告 基于智能手机实现WiFi室内导航系统 学院: 国际学院 班级: 2014215119 姓名: 李晓雅 学号: 2014213412 日期: 2016/1/3 摘要 结合智能手机、无线wifi室内定位技术如三角定位和基于指纹的WIFI室内定位技术,通过接受到的wifi信号,负责查找是那个发射源传过来的数据,及时对数据进行分析计算,利用wifi的AP连接和相应的数学算法和数学模型得出精确的定位目标,结合数据库和地图拓扑技术,实现室内定位导航。 关键字:智能手机、无线WIFI定位、室内导航、物联网 一、研究背景和意义 GPS卫星定位和导航功能在现在的智能手机上几乎成为了标准配置,不过GPS导航仍有一个尚未解决的难题,就是室内导航。因为GPS卫星信号无法穿透太厚的墙壁,导航设备在大型建筑、地下建筑、高层楼房中会彻底找不到卫星信号而无法定位。在手机上实现会场位置导航和附近好友位呈显示的功能。 智能手机的普及为移动服务APP的开发提供了很大的机会,通过智能手机端的APP开发可以实现室内导航的应用。 现如今大部分公共场所都提供Wi-Fi服务,WI-FI服务的普及,为室内导航的研发提供了机会。 人们经常面临无法准确的在室内找到目的地,无法准确的了解商场内的店家分布,无法准确的找到停车位等日常生活中的各方面的问题。 室内导航的成功开发和应用预计可以用于大型展览活动、大型商场、博物馆、大型会议,停车场等提供导航服务。借助室内导航技术找到不同的展区路线和使用同一软件的朋友,同时有助于会议组织者的信息采集和会议现场维护。 二、国内外相关研究现状、发展动态以及面临的问题(列出参考文献) 国外发展现状:苹果2000万美元收购室内导航服务WiFiSLAM 公司,微软、谷歌等巨头也不约而同的对室内导航进行了开发研究。据权威机构报告预计至2016年将会有近12万个室内场所地图供用户使用,整个市场价值将达到47亿美元。但目前还没有大规模可以使用和进行推广的产品出现。 国内发展现状:国内数字地图内容、导航和位置服务提供商高德正式发布高德地图室内地图版,为用户提供建筑物内地图、室内定位、室内路线规划等服务。据悉,此次发布的室内地图除了展现室内建筑全貌,还能显现商铺、洗手间、ATM等室内细节。虽然出现了可以使用的高德地图室内版,但室内导航仍然处于起步阶段。 参考文献: [1] 陈永光,李修和,基于信号强度的室内定位技术 《电子学报》, 2004, 32(9):1456-1458 [2] 张明华,张由生,曹健,无线局域网中基于信号强度的室内定位 《计算机科学》,2007, 34(6):68-71 [3] 倪巍,王宗欣,接收信号强度测量的室内定位算法 《复旦学报:自然科学版》, 2004, 43(1):72-76 [4] 张明华,基于WLAN的室内定位技术研究 《上海交通大学》, 2009 三、研究目标与研究内容 * 总体研究目标与面临的挑战(或存在的问题) 1. 总体的研究目标 通过对WiFi和智能手机和网络服务器的应用和开发,实现在手机客户端能够误差较小的查找到目的端,并依据自身位置给出最短路径,实现手机用户端和网络终端的实时互联和信息反馈。 2. 面临的挑战 2.1如何利用WiFi信号较准确的确定自身的地理位置信息 2.2......

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